Družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 5111358000 (»Izdajatelj«) obvešča delničarje, da bo Izdajatelj, skladno Sklepom skupščine Izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala z dne 29.8.2024 (»Sklep o povečanju OK«), v prvi fazi povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja, skladno s točko 3.1 Sklepa o povečanju OK (»Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom«), osnovni kapital Izdajatelja, ki trenutno znaša 29.082.968,00 EUR in je razdeljen na 29.082.968 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, povečal s stvarnim vložkom za največ 13.804.288,00 EUR, in sicer z izdajo največ 13.804.288 novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki tvorijo z obstoječimi delnicami isti razred, tako da po povečanju znašal največ 42.887.256,00 EUR in bo razdeljen na največ 42.887.256 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, pri čemer bo emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znašala 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa bo znašala 35.891.148,80 EUR. V ta namen je Izdajatelj danes, dne 10.9.2024, s Slovenskim državnim holdingom, d.d. (»SDH«) in KAPITALSKO DRUŽBO POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. (»KAD«) sklenil posebno Pogodbo o prenosu terjatev in prevzemu novega vložka osnovnega kapitala, na podlagi katere bo SDH, v okviru povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja s stvarnimi vložki, pridobil 9.500.589 delnic po emisijski ceni delnic v višini 24.701.531,40 EUR, KAD pa bo pridobil 4.303.699 delnic po emisijski ceni delnic v višini 11.189.617,40 EUR.
V drugi fazi povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja, skladno s točko 3.2 Sklepa o povečanju OK (»Povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom«), ki se izvede po registraciji povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom v sodni register, bo Izdajatelj osnovni kapital iz 42.887.256,00 EUR povečal z denarnim vložkom za največ 1.540.649,00 EUR, in sicer z izdajo največ 1.540.649 novih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, ki tvorijo z obstoječimi delnicami isti razred, tako da po povečanju znašal največ 44.427.905,00 EUR in bo razdeljen na največ 44.427.905 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, pri čemer bo emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znašala 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa bo znašala 4.005.687,40 EUR, pri čemer se v tej drugi fazi povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja (i) v celoti izključi prednostna pravica delničarjev SDH in KAD in (ii) se nove delnice v prvem krogu najprej ponudijo delničarjem (razen delničarjema SDH in KAD), ki so konec delovnega dneva, ki je dva delovna dneva pred prvim dnem, določenim za vpis in vplačilo novih delnic, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (v nadaljevanju: »prednostni delničarji«) ter (iii) se v primeru, če vsi prednostni delničarji v prvem krogu ne bodo uveljavili prednostne pravice, preostale delnice v drugem krogu ponudijo v vpis in vplačilo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, pri čemer delničarji lahko vpišejo delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu. O začetku postopka povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom in načinu participacije delničarjev v tem postopku bodo delničarji posebej obveščeni.