Spoštovani,
Obveščamo vas, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (»Izdajatelj«) dne 17.9.2024, skladno Sklepom 36. skupščine delničarjev Izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala (»Sklep o povečanju OK«), in sicer v okviru točke 3.1 (»Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom«), že uspešno povečal osnovni kapital za 13.804.288,00 EUR, tako da sedaj znaša 42.887.256,00 EUR in je razdeljen na 42.887.256 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic. Vpisnika novih delnic s stvarnim vložkom sta bila Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (»SDH«), ki je z vplačilom stvarnega vložka vpisal in prevzel 9.500.589 novih delnic po emisijski ceni delnic v višini 24.701.531,40 EUR in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (»KAD«), ki je z vplačilom stvarnega vložka vpisala in prevzela 4.303.699 novih delnic po emisijski ceni delnic v višini 11.189.617,40 EUR.
Skladno s Sklepom o povečanju OK, se osnovni kapital Izdajatelja v drugi fazi povečanja osnovnega kapitala, skladno s točko 3.2. Sklepa o povečanju OK (»Povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom«), poveča za največ 1.540.649,00 EUR, in sicer z izdajo največ 1.540.649 novih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, ki tvorijo z obstoječimi delnicami isti razred, tako da po povečanju znaša največ 44.427.905,00 EUR in je razdeljen na največ 44.427.905 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, pri čemer emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 4.005.687,40 EUR.
V okviru druge faze povečanja osnovnega kapitala se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev SDH in KAD in se nove delnice (v prvem krogu) najprej ponudijo delničarjem (razen delničarjema SDH in KAD), ki so na dan 27.09.2024 (presečni dan) vpisani v delniško knjigo v centralnem registru KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.o.o. (»KDD«) in imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (v nadaljevanju: »Prednostni delničarji«).
Postopek v zvezi z uveljavitvijo prednostne pravice bo potekal prek KDD, ki bo v ta namen, prek pooblaščenih borznih članov, obvestila Prednostne delničarje o možnosti uveljavitve prednostne pravice ter o načinu vpisa in vplačila novih delnic.
Skladno s Sklepom o povečanju OK je rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa in vplačila novih delnic 14 dni in začne teči dne 1.10.2024 ter se izteče dne 15.10.2024.
Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačana celotna emisijska vrednost (prodajna cena) posamezne nove delnice.
Če vsi Prednostni delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice v prvem krogu, se bodo preostale delnice v drugem krogu ponudile v vpis in vplačilo Prednostnim delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, pri čemer lahko Prednostni delničarji v drugem krogu vpišejo delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu. Skladno s Sklepom o povečanju OK je rok za vpis in vplačilo novih delnic v drugem krogu 7 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave poziva. V primeru vseh vplačanih preostalih delnic pred potekom roka za vpis in vplačilo novih delnic, se drugi krog lahko zapre tudi predčasno, pred potekom roka.
Skladno s Sklepom o povečanju OK (sklep skupščine Izdajatelja 3.3) bo izdaja novih delnic uspela, če so vpisane in vplačane vse delnice, vsaj 13.804.288 delnic, v okviru povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom (sklep skupščine Izdajatelja št. 3.1.), ne glede na to, koliko delnic je vpisanih in vplačanih v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom (sklep skupščine Izdajatelja št. 3.2.) (t.j., izdaja novih delnic bo uspela, tudi če v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom ni vpisana in vplačana nobena delnica).
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD. Če je izdaja novih delnic uspela, se kot imetniki novih delnic v centralni register vpišejo delničarji, ki so vpisali in vplačali nove delnice.